创金合信季安盈3个月持有期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
258.82 |
| 存出保证金 |
27.88 |
| 交易性金融资产 |
271786773.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271786773.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139837.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273720156.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44041164.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1306587.21 |
| 应付管理人报酬 |
60282.04 |
| 应付托管费 |
10047.01 |
| 应付销售服务费 |
11110.53 |
| 应付税费 |
45544.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184884.85 |
| 负债合计 |
45659620.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219530463.37 |
| 所有者权益合计 |
228060535.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
273720156.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1297976.62 |
| 结算备付金 |
51725.96 |
| 存出保证金 |
62122.81 |
| 交易性金融资产 |
53599320.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53599320.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2699133.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43429.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1148.41 |
| 资产总计 |
57754856.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
693379.88 |
| 应付管理人报酬 |
9051.56 |
| 应付托管费 |
1508.59 |
| 应付销售服务费 |
1064.76 |
| 应付税费 |
1271.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89992.98 |
| 负债合计 |
796269.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55902491.96 |
| 所有者权益合计 |
56958587.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
57754856.5 |
