名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元数字经济混合发起… | 0.933 | 1.20% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.9359 | 1.20% |
鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5019 | 1.94% |
鑫元安鑫宝A | 0.5108 | 1.93% |
鑫元货币A | 0.4362 | 1.70% |
鑫元货币E | 0.4354 | 1.69% |
鑫元安鑫宝B | 0.4452 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20499015.06 |
1.利息收入 | 2344638.48 |
存款利息收入 | 253885.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14469191.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14469191.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3685184.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4424062.33 |
1.管理人报酬 | 2246386.04 |
2.托管费 | 748795.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1202880.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1202880.87 |
6.其他费用 | 226000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16074952.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16074952.73 |
一、收入: | 6498067.56 |
1.利息收入 | 1704735.66 |
存款利息收入 | 114313.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4146254.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4146254.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
647077.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1771189.08 |
1.管理人报酬 | 1101818.19 |
2.托管费 | 367272.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 180559.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 180559.79 |
6.其他费用 | 121538.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4726878.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4726878.48 |