| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银全球策略(QDI… | 0.836 | 3.34% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.836 | 3.21% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11393983.73 |
| 1.利息收入 | 34746.45 |
| 存款利息收入 | 16425.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1340733.1 |
| 股票投资收益 | -27256.53 |
| 基金投资收益 | -2725165.2 |
| 债券投资收益 | 179917.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1231771.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10107593.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19596.35 |
| 减：二、费用 | 1496229.12 |
| 1.管理人报酬 | 1158148.84 |
| 2.托管费 | 215985.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5890.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5890.99 |
| 6.其他费用 | 115344.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12890212.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12890212.85 |
| 一、收入： | -1407538.3 |
| 1.利息收入 | 29753.55 |
| 存款利息收入 | 12150.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-783033.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1084473.5 |
| 债券投资收益 | 61096.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240343.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-661677.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7418.69 |
| 减：二、费用 | 663725.2 |
| 1.管理人报酬 | 506979.85 |
| 2.托管费 | 93570.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4428.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4428.7 |
| 6.其他费用 | 58612.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2071263.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2071263.5 |
| 一、收入： | -5772849.17 |
| 1.利息收入 | 56162.67 |
| 存款利息收入 | 13996.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
426251.04 |
| 股票投资收益 | -213253.47 |
| 基金投资收益 | -279860.58 |
| 债券投资收益 | 62067.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 857298.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6256409.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146.89 |
| 减：二、费用 | 624619.85 |
| 1.管理人报酬 | 430410.32 |
| 2.托管费 | 72976.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121129.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6397469.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6397469.02 |
