名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -40604521.39元 |
本期利润 | -32268062.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1736元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.77% |
本期基金份额净值增长率 | -8.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 80133276.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3315元 |
期末基金资产净值 | 329148237.64元 |
期末基金份额净值 | 1.3616元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12772507.64元 |
本期利润 | 532940.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 87473270.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4571元 |
期末基金资产净值 | 290716286.58元 |
期末基金份额净值 | 1.5191元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 350836.38元 |
本期利润 | -1256616.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0454元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.04% |
本期基金份额净值增长率 | -4.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40756330.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4905元 |
期末基金资产净值 | 123841518.54元 |
期末基金份额净值 | 1.4905元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.3% |