华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
789608.71 |
| 存出保证金 |
137605.78 |
| 交易性金融资产 |
1287888966.76 |
| 股票投资 |
101883284.36 |
| 基金投资 |
1090970244.05 |
| 债券投资 |
95035438.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26284752.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5295454.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1326449299.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83139348.63 |
| 应付证券清算款 |
2028055.83 |
| 应付赎回款 |
3062463.59 |
| 应付管理人报酬 |
666530.07 |
| 应付托管费 |
159471.03 |
| 应付销售服务费 |
21761.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272651.87 |
| 负债合计 |
89350282.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
913745355.89 |
| 所有者权益合计 |
1237099017.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1326449299.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19244972.33 |
| 结算备付金 |
1811903.74 |
| 存出保证金 |
141707.8 |
| 交易性金融资产 |
1420136540.27 |
| 股票投资 |
170428943.66 |
| 基金投资 |
1124035080.07 |
| 债券投资 |
125672516.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
295469.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3040840.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1444671433.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108029589.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1478118.77 |
| 应付管理人报酬 |
761667.19 |
| 应付托管费 |
175508.61 |
| 应付销售服务费 |
25889.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330669.57 |
| 负债合计 |
110801442.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
881779663.29 |
| 所有者权益合计 |
1333869991.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1444671433.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30448584.4 |
| 结算备付金 |
559136.2 |
| 存出保证金 |
58466.67 |
| 交易性金融资产 |
1206837597.61 |
| 股票投资 |
40461040.73 |
| 基金投资 |
1041834867.16 |
| 债券投资 |
124541689.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28493193.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1266396978.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108090041.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
811160.42 |
| 应付管理人报酬 |
682023.95 |
| 应付托管费 |
152682.84 |
| 应付销售服务费 |
26826.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570227.09 |
| 负债合计 |
110332961.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777655517.51 |
| 所有者权益合计 |
1156064016.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1266396978.41 |
