华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
33224.23 |
| 存出保证金 |
11525.81 |
| 交易性金融资产 |
128062548.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
121182662.19 |
| 债券投资 |
6879886.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110497.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7017.53 |
| 资产总计 |
129616870.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118064.53 |
| 应付管理人报酬 |
53821.18 |
| 应付托管费 |
19101.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
370987.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126076584.25 |
| 所有者权益合计 |
129245882.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
129616870.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4830187.55 |
| 结算备付金 |
36665.64 |
| 存出保证金 |
6231.42 |
| 交易性金融资产 |
140933348.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
132234148.19 |
| 债券投资 |
8699200.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1097.69 |
| 应收证券清算款 |
2451256.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25286.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6818.47 |
| 资产总计 |
148288696.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
352790.5 |
| 应付管理人报酬 |
59935.13 |
| 应付托管费 |
21162.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
523148.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135458181.79 |
| 所有者权益合计 |
147765548.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
148288696.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7268387.5 |
| 结算备付金 |
42626.1 |
| 存出保证金 |
20056.52 |
| 交易性金融资产 |
156315619.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
147705694.83 |
| 债券投资 |
8609924.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
212258.96 |
| 应收申购款 |
786664.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1903.89 |
| 资产总计 |
164647516.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182241.64 |
| 应付管理人报酬 |
67123.99 |
| 应付托管费 |
25501.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
454867.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149792829.84 |
| 所有者权益合计 |
164192649.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
164647516.68 |
