大成养老2040三年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
82476.61 |
| 存出保证金 |
9041.27 |
| 交易性金融资产 |
46687778.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
46687778.24 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
539688.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6280.95 |
| 应收申购款 |
1663141.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2618.59 |
| 资产总计 |
53882164.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
812328.61 |
| 应付赎回款 |
151689.25 |
| 应付管理人报酬 |
32115.75 |
| 应付托管费 |
5222.63 |
| 应付销售服务费 |
2059.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1183416.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50009193.9 |
| 所有者权益合计 |
52698748.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
53882164.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6855176.22 |
| 结算备付金 |
36412.51 |
| 存出保证金 |
19838.65 |
| 交易性金融资产 |
68518022.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
68518022.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153327.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
62.95 |
| 应收申购款 |
16176.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2438.27 |
| 资产总计 |
75601454.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48049.33 |
| 应付赎回款 |
273230.13 |
| 应付管理人报酬 |
53935.41 |
| 应付托管费 |
8539.79 |
| 应付销售服务费 |
2283.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
475298.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66024263.02 |
| 所有者权益合计 |
75126156.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
75601454.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9943161.33 |
| 结算备付金 |
176920.35 |
| 存出保证金 |
35520.36 |
| 交易性金融资产 |
100248418.42 |
| 股票投资 |
1727000.0 |
| 基金投资 |
98521418.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1966779.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
697.96 |
| 应收申购款 |
669170.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
664.58 |
| 资产总计 |
113041332.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
823723.23 |
| 应付管理人报酬 |
89320.04 |
| 应付托管费 |
13409.57 |
| 应付销售服务费 |
3233.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202503.17 |
| 负债合计 |
1132189.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98916544.74 |
| 所有者权益合计 |
111909143.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
113041332.72 |
