大成养老2040三年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-791258.67元 |
| 本期利润 |
-765602.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
517276.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
10463831.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-175439.87元 |
| 本期利润 |
-18512.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1068043.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1185元 |
| 期末基金资产净值 |
10277204.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15667.39元 |
| 本期利润 |
-41964.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
604892.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1309元 |
| 期末基金资产净值 |
5226481.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.96% |
