| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0147 | 2.96% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0141 | 2.95% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5324 | 2.16% |
| 国寿安保科技创新混合… | 0.9193 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保添利货币B | 0.4587 | 2.69% |
| 国寿安保添利货币A | 0.4012 | 2.46% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5257 | 2.39% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.474 | 2.20% |
| 国寿安保鑫钱包货币C | 0.4557 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12472413.81 |
| 1.利息收入 | 456159.47 |
| 存款利息收入 | 106463.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10836003.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10836003.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
995744.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184507.25 |
| 减：二、费用 | 3062173.12 |
| 1.管理人报酬 | 1152546.61 |
| 2.托管费 | 307345.77 |
| 3.销售服务费 | 540124.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 921306.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 921306.02 |
| 6.其他费用 | 111122.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9410240.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9410240.69 |
| 一、收入： | 1950821.4 |
| 1.利息收入 | 338686.28 |
| 存款利息收入 | 101030.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1483062.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1483062.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129064.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.77 |
| 减：二、费用 | 432081.36 |
| 1.管理人报酬 | 175682.9 |
| 2.托管费 | 46848.81 |
| 3.销售服务费 | 57590.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56392.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56392.48 |
| 6.其他费用 | 90479.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1518740.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1518740.04 |
