摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21552.74 |
| 存出保证金 |
5808.02 |
| 交易性金融资产 |
116660345.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
110747656.6 |
| 债券投资 |
5912688.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1.07 |
| 应收申购款 |
619898.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10.61 |
| 资产总计 |
117748168.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
319052.05 |
| 应付管理人报酬 |
46854.21 |
| 应付托管费 |
13447.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178163.39 |
| 负债合计 |
557517.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106718428.31 |
| 所有者权益合计 |
117190651.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
117748168.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304748.77 |
| 结算备付金 |
72094.55 |
| 存出保证金 |
9464.43 |
| 交易性金融资产 |
129817477.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
123200615.05 |
| 债券投资 |
6616862.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.94 |
| 应收申购款 |
88083.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10.01 |
| 资产总计 |
130291879.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234905.24 |
| 应付管理人报酬 |
51589.16 |
| 应付托管费 |
14516.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278469.18 |
| 负债合计 |
579480.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110689742.64 |
| 所有者权益合计 |
129712399.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
130291879.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6149751.37 |
| 结算备付金 |
103311.82 |
| 存出保证金 |
32097.13 |
| 交易性金融资产 |
133466257.68 |
| 股票投资 |
1316574.0 |
| 基金投资 |
125403747.38 |
| 债券投资 |
6745936.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1047000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
215537.11 |
| 应收申购款 |
1888499.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10.01 |
| 资产总计 |
147902464.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
120762.91 |
| 应付管理人报酬 |
64269.94 |
| 应付托管费 |
19560.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201227.87 |
| 负债合计 |
5405821.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122353254.1 |
| 所有者权益合计 |
142496643.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
147902464.31 |
