名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根领先优选混合A | 1.0847 | 3.28% |
摩根领先优选混合C | 1.0758 | 3.27% |
摩根健康品质生活混合… | 3.8683 | 3.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4402 | 1.62% |
摩根天添宝货币B | 0.3436 | 1.60% |
摩根天添宝货币C | 0.3432 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -796903.0元 |
本期利润 | -2894973.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0978元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.45% |
本期基金份额净值增长率 | -5.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3741298.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1011元 |
期末基金资产净值 | 40758885.74元 |
期末基金份额净值 | 1.1011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 69988.2元 |
本期利润 | -480771.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.6% |
本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5598413.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1737元 |
期末基金资产净值 | 37823796.93元 |
期末基金份额净值 | 1.1737元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24523.44元 |
本期利润 | -67578.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1712525.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1651元 |
期末基金资产净值 | 12084672.1元 |
期末基金份额净值 | 1.1651元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.6% |