华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
388870.43 |
| 存出保证金 |
29044.58 |
| 交易性金融资产 |
193017975.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
183078842.17 |
| 债券投资 |
9939133.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-602.85 |
| 应收证券清算款 |
4444500.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
813.59 |
| 应收申购款 |
68326.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4255.54 |
| 资产总计 |
200724293.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
991737.0 |
| 应付赎回款 |
192918.87 |
| 应付管理人报酬 |
76067.96 |
| 应付托管费 |
27947.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
1418670.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231096186.95 |
| 所有者权益合计 |
199305622.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
200724293.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5099103.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8448.9 |
| 交易性金融资产 |
80320953.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
75920181.63 |
| 债券投资 |
4400771.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
658819.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5901.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3613.89 |
| 资产总计 |
86096841.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27371.19 |
| 应付托管费 |
12403.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114466.77 |
| 负债合计 |
154241.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93842369.41 |
| 所有者权益合计 |
85942599.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
86096841.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4774792.72 |
| 结算备付金 |
13822.8 |
| 存出保证金 |
9994.77 |
| 交易性金融资产 |
79255481.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
74899872.2 |
| 债券投资 |
4355609.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153542.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1876.95 |
| 资产总计 |
84209510.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24818.81 |
| 应付托管费 |
11951.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
166770.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92391399.67 |
| 所有者权益合计 |
84042740.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
84209510.52 |
