华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483278.38元 |
| 本期利润 |
245364.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1066361.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
26181108.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118689.71元 |
| 本期利润 |
264918.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
348781.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
15496398.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1216.85元 |
| 本期利润 |
4610.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79279.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
5654409.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.14% |
