南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16418.82元 |
| 本期利润 |
-374628.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70115.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
18150691.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293168.73元 |
| 本期利润 |
115738.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395605.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
14749070.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13566.19元 |
| 本期利润 |
-4353.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7333.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
2948072.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.26% |
