鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3074.49 |
| 存出保证金 |
2517.14 |
| 交易性金融资产 |
51950098.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
51950098.67 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
412234.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17268.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57487349.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6699.31 |
| 应付管理人报酬 |
27033.69 |
| 应付托管费 |
5752.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116000.0 |
| 负债合计 |
155485.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53872622.96 |
| 所有者权益合计 |
57331863.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
57487349.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14171295.5 |
| 结算备付金 |
58530.38 |
| 存出保证金 |
8775.4 |
| 交易性金融资产 |
100404330.72 |
| 股票投资 |
816630.0 |
| 基金投资 |
99587700.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1580412.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
89.32 |
| 应收申购款 |
2927.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116226361.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50326.08 |
| 应付托管费 |
11477.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77665.98 |
| 负债合计 |
139470.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103463032.74 |
| 所有者权益合计 |
116086891.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
116226361.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19107739.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11977.81 |
| 交易性金融资产 |
209363444.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
201721442.12 |
| 债券投资 |
7642002.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
270.42 |
| 应收申购款 |
206077.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228689509.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90025.92 |
| 应付托管费 |
26894.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
271920.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204417743.11 |
| 所有者权益合计 |
228417588.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
228689509.34 |
