| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.751 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.635 | 3.32% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5211 | 1.94% |
| 嘉实快线货币A | 0.5052 | 1.93% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5179 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12990770.65 |
| 1.利息收入 | 441285.34 |
| 存款利息收入 | 207294.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5921449.87 |
| 股票投资收益 | -6204276.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72630.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210196.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8488613.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-80446.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1058453.48 |
| 减：二、费用 | 2467569.62 |
| 1.管理人报酬 | 1668036.02 |
| 2.托管费 | 324340.27 |
| 3.销售服务费 | 291116.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184077.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15458340.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15458340.27 |
| 一、收入： | 9856473.66 |
| 1.利息收入 | 382702.85 |
| 存款利息收入 | 148711.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1936670.08 |
| 股票投资收益 | 1784066.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11557.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141045.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7117428.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
88109.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331562.11 |
| 减：二、费用 | 1093510.35 |
| 1.管理人报酬 | 793810.81 |
| 2.托管费 | 154352.07 |
| 3.销售服务费 | 120599.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24747.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8762963.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8762963.31 |
