名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.7074 | 2.12% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.042 | 1.34% |
财通成长优选混合 | 1.73 | 1.23% |
财通福鑫定开混合发起 | 2.0452 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5011 | 2.01% |
财通财通宝货币A | 0.5011 | 2.01% |
财通财通宝货币C | 0.4643 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 490346.21 |
存出保证金 | 84609.93 |
交易性金融资产 | 194921691.28 |
股票投资 | 194921691.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 142917.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4300.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 221348430.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 233676.07 |
应付托管费 | 38945.97 |
应付销售服务费 | 3161.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 322766.01 |
负债合计 | 598549.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 237701620.97 |
所有者权益合计 | 220749881.19 |
负债和所有者权益合计 | 221348430.41 |