红土创新丰睿中短债A(017509)收益分配_基金档案

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红土创新丰睿中短债A（017509）

基金类型：债券型成立日期：2023-03-03 基金规模：2.50亿份基金经理：邱骏

基金全称：红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金基金管理人：红土创新基金管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周增长率
0.04%
近一月增长率
0.17%
近一季增长率
1.04%
近半年增长率
2.46%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

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名称

净值

日增长率

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名称	净值	日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)A	1.0157	4.47%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.0133	4.47%
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基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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红土创新科技创新3个…	0.67	0.80%
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名称	万份收益	7日年化
红土创新优淳货币B	0.371	1.41%
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操作

红土创新丰睿中短债A收益分配

（单位：元）

一、收入：	8143239.57
1.利息收入	181115.17
存款利息收入	138963.57
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	7027943.71
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	7027943.71
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	880335.72
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	53844.97
减：二、费用	2116978.64
1.管理人报酬	629055.51
2.托管费	209685.15
3.销售服务费	8388.68
4.交易费用	--
5.利息支出	1110282.04
其中：卖出回购金融资产支出	1110282.04
6.其他费用	155057.68
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6026260.93
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6026260.93
一、收入：	1747386.49
1.利息收入	137284.65
存款利息收入	122927.53
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1378026.38
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	1378026.38
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	178451.36
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	53624.1
减：二、费用	409301.77
1.管理人报酬	133387.88
2.托管费	44462.64
3.销售服务费	5378.42
4.交易费用	--
5.利息支出	171802.03
其中：卖出回购金融资产支出	171802.03
6.其他费用	54038.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1338084.72
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1338084.72