| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票… | 0.875 | 1.14% |
| 红土创新智能制造混合… | 0.5733 | 0.90% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.67 | 0.80% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.6633 | 0.79% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7155 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.3531 | 1.39% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2875 | 1.14% |
| 红土创新货币B | 0.2618 | 0.86% |
| 红土创新货币A | 0.1984 | 0.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 582470.55 |
| 交易性金融资产 | 307131642.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 307131642.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15083736.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11564.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324098498.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66013210.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.28 |
| 应付管理人报酬 | 74122.61 |
| 应付托管费 | 24707.54 |
| 应付销售服务费 | 459.65 |
| 应付税费 | 6360.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208298.88 |
| 负债合计 | 66327169.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250774421.21 |
| 所有者权益合计 | 257771328.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 324098498.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 408660.2 |
| 结算备付金 | 119718.96 |
| 存出保证金 | 78249.58 |
| 交易性金融资产 | 313765119.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 313765119.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55289615.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1290.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 369662653.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36003360.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 65418.44 |
| 应付托管费 | 21806.15 |
| 应付销售服务费 | 530.74 |
| 应付税费 | 1488.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127436.64 |
| 负债合计 | 36220040.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329385200.49 |
| 所有者权益合计 | 333442613.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 369662653.54 |
