| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城消费增值混合A | 1.1216 | 1.33% |
| 长城消费增值混合C | 1.1171 | 1.33% |
| 长城中证医药卫生指数… | 0.8348 | 1.02% |
| 长城中证医药卫生指数… | 0.8397 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.4542 | 2.60% |
| 长城工资宝货币C | 0.4545 | 2.60% |
| 长城工资宝货币A | 0.4127 | 2.42% |
| 长城工资宝货币D | 0.405 | 2.37% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1639515.38 |
| 存出保证金 | 11628.67 |
| 交易性金融资产 | 27830531.87 |
| 股票投资 | 25497648.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2332883.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11171690.43 |
| 应收证券清算款 | 238.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40954522.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34583.84 |
| 应付托管费 | 6916.77 |
| 应付销售服务费 | 2.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110019.76 |
| 负债合计 | 151523.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31974010.07 |
| 所有者权益合计 | 40802998.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 40954522.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 603166.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3956.94 |
| 交易性金融资产 | 44316289.39 |
| 股票投资 | 41413694.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2902595.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44923412.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13462.14 |
| 应付管理人报酬 | 37270.75 |
| 应付托管费 | 7454.12 |
| 应付销售服务费 | 5.54 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63547.97 |
| 负债合计 | 121740.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32863819.55 |
| 所有者权益合计 | 44801672.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 44923412.99 |
