东方红颐和积极养老五年(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1601312.95 |
| 存出保证金 |
91179.89 |
| 交易性金融资产 |
196141479.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
196141479.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-4415.8 |
| 应收证券清算款 |
38917663.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1472880.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1103.65 |
| 资产总计 |
243208622.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154240.33 |
| 应付托管费 |
26223.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
220463.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255384611.92 |
| 所有者权益合计 |
242988158.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
243208622.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5327394.13 |
| 结算备付金 |
1233313.51 |
| 存出保证金 |
39537.33 |
| 交易性金融资产 |
208949122.22 |
| 股票投资 |
4065480.0 |
| 基金投资 |
204883642.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-10311.78 |
| 应收证券清算款 |
45212032.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88902.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40464.37 |
| 资产总计 |
260880455.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8774418.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152148.95 |
| 应付托管费 |
27441.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88889.38 |
| 负债合计 |
9042898.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242495799.9 |
| 所有者权益合计 |
251837557.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
260880455.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16005300.15 |
| 结算备付金 |
493178.31 |
| 存出保证金 |
106773.18 |
| 交易性金融资产 |
211676359.82 |
| 股票投资 |
10493027.0 |
| 基金投资 |
201183332.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21044104.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6674.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16589.7 |
| 资产总计 |
249348980.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162651.81 |
| 应付托管费 |
28678.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187585.54 |
| 负债合计 |
378916.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230698738.33 |
| 所有者权益合计 |
248970063.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
249348980.28 |
