名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5135184.27 |
1.利息收入 | 21385.93 |
存款利息收入 | 16712.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6204997.3 |
股票投资收益 | -6407704.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34241.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 168465.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1040746.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7680.23 |
减:二、费用 | 339312.51 |
1.管理人报酬 | 237501.01 |
2.托管费 | 39583.47 |
3.销售服务费 | 31783.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30444.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5474496.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5474496.78 |
一、收入: | -3083959.85 |
1.利息收入 | 15508.9 |
存款利息收入 | 10835.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3917922.14 |
股票投资收益 | -4085438.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21595.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 145920.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
815893.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2559.43 |
减:二、费用 | 192927.29 |
1.管理人报酬 | 130923.01 |
2.托管费 | 21820.48 |
3.销售服务费 | 18424.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21759.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3276887.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3276887.14 |