| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
| 华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
| 华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
| 华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
| 华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
| 华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
| 华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4438806.39元 |
| 本期利润 | -3588299.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4456889.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2697元 |
| 期末基金资产净值 | 12917860.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2641485.22元 |
| 本期利润 | -2065369.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2643765.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1607元 |
| 期末基金资产净值 | 14385584.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.56% |
