| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
| 华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
| 华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
| 华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
| 华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
| 华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
| 华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 223584.8 |
| 存出保证金 | 39864.52 |
| 交易性金融资产 | 14660525.85 |
| 股票投资 | 14660525.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 447937.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56001.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17416119.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 712827.48 |
| 应付赎回款 | 72172.68 |
| 应付管理人报酬 | 15989.61 |
| 应付托管费 | 2664.93 |
| 应付销售服务费 | 1702.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202560.29 |
| 负债合计 | 1007917.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21012993.27 |
| 所有者权益合计 | 16408201.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 17416119.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5116524.96 |
| 结算备付金 | 169352.66 |
| 存出保证金 | 36683.93 |
| 交易性金融资产 | 15215985.22 |
| 股票投资 | 15215985.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 129277.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14814.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20682638.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.13 |
| 应付赎回款 | 15063.9 |
| 应付管理人报酬 | 25048.7 |
| 应付托管费 | 4174.77 |
| 应付销售服务费 | 3025.72 |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112124.68 |
| 负债合计 | 159438.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23487692.71 |
| 所有者权益合计 | 20523200.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 20682638.25 |
