中银高质量发展机遇混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
45932.54 |
| 存出保证金 |
23404.83 |
| 交易性金融资产 |
46511209.42 |
| 股票投资 |
43147093.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3364115.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266301.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21687.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56604881.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2146893.44 |
| 应付赎回款 |
1765.86 |
| 应付管理人报酬 |
63566.14 |
| 应付托管费 |
10594.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163606.23 |
| 负债合计 |
2386426.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40294085.29 |
| 所有者权益合计 |
54218455.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
56604881.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26547310.2 |
| 结算备付金 |
185022.5 |
| 存出保证金 |
38742.48 |
| 交易性金融资产 |
71941393.59 |
| 股票投资 |
66618921.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5322471.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99232.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98811701.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3482408.31 |
| 应付赎回款 |
4745.53 |
| 应付管理人报酬 |
114160.15 |
| 应付托管费 |
19026.68 |
| 应付销售服务费 |
4070.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192945.06 |
| 负债合计 |
3817355.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63184251.79 |
| 所有者权益合计 |
94994345.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
98811701.19 |
