华安鼎盈一年定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8540004.81 |
| 存出保证金 |
17659.49 |
| 交易性金融资产 |
7065591005.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7065591005.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7083276111.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1918604116.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1309806.26 |
| 应付托管费 |
436602.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
364308.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282395.36 |
| 负债合计 |
1920997228.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5162278883.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
7083276111.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8648957.74 |
| 结算备付金 |
4704225.22 |
| 存出保证金 |
63812.39 |
| 交易性金融资产 |
6276083774.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6276083774.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6289500769.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1195281549.68 |
| 应付证券清算款 |
45909.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1254265.87 |
| 应付托管费 |
418088.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
266580.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199562.69 |
| 负债合计 |
1197465957.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5092034812.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
6289500769.58 |
