汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
6670.25 |
交易性金融资产 |
163417361.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
162512652.0 |
债券投资 |
904709.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
596442.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23117992.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
197568201.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3139076.37 |
应付管理人报酬 |
5932.68 |
应付托管费 |
1779.8 |
应付销售服务费 |
18270.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20000.0 |
负债合计 |
3185058.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
177302482.27 |
所有者权益合计 |
194383142.58 |
负债和所有者权益合计 |
197568201.49 |
资产: |
银行存款 |
3515168.22 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
475.7 |
交易性金融资产 |
36403344.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
36403344.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
392465.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
40311453.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
860552.15 |
应付管理人报酬 |
1500.22 |
应付托管费 |
450.04 |
应付销售服务费 |
2242.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7440.34 |
负债合计 |
872185.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
37048977.16 |
所有者权益合计 |
39439268.08 |
负债和所有者权益合计 |
40311453.19 |