中欧中证1000指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13177791.35 |
| 存出保证金 |
2525731.2 |
| 交易性金融资产 |
1048542169.47 |
| 股票投资 |
1031277227.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17264942.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2100.0 |
| 应收申购款 |
6088928.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12767.35 |
| 资产总计 |
1142685135.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2363250.7 |
| 应付管理人报酬 |
958138.16 |
| 应付托管费 |
95813.82 |
| 应付销售服务费 |
308608.8 |
| 应付税费 |
416.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
3806228.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1226553086.31 |
| 所有者权益合计 |
1138878907.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1142685135.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151079546.34 |
| 结算备付金 |
4448047.56 |
| 存出保证金 |
12113438.4 |
| 交易性金融资产 |
1028023531.64 |
| 股票投资 |
1010914768.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17108763.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8424808.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.69 |
| 资产总计 |
1204089373.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13001336.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7715403.62 |
| 应付管理人报酬 |
910574.49 |
| 应付托管费 |
91057.47 |
| 应付销售服务费 |
222045.79 |
| 应付税费 |
0.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111496.57 |
| 负债合计 |
22051914.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1171729343.7 |
| 所有者权益合计 |
1182037459.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1204089373.76 |
