名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8729 | 2.20% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8671 | 2.19% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6981 | 1.84% |
中欧港股通精选一年持… | 0.7118 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.67% |
中欧滚钱宝货币C | 0.4314 | 2.43% |
中欧滚钱宝货币A | 0.4314 | 2.42% |
中欧骏泰货币B | 0.5334 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22680436.67元 |
本期利润 | -19134401.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.037元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.86% |
本期基金份额净值增长率 | -7.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -49191932.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0736元 |
期末基金资产净值 | 619256094.21元 |
期末基金份额净值 | 0.9264元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2569185.73元 |
本期利润 | 4186051.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2027195.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0048元 |
期末基金资产净值 | 424220540.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0075元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.75% |