华泰柏瑞交易货币D资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
364016.42 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5684007563.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5684007563.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2456979914.86 |
应收证券清算款 |
535576334.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7866478.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16193792454.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
860553037.95 |
应付证券清算款 |
1000000000.0 |
应付赎回款 |
113.59 |
应付管理人报酬 |
2378302.02 |
应付托管费 |
1426981.21 |
应付销售服务费 |
1242686.61 |
应付税费 |
25468.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
975636.05 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
554944.82 |
负债合计 |
1867157170.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
14326635283.8 |
所有者权益合计 |
14326635283.8 |
负债和所有者权益合计 |
16193792454.1 |
资产: |
银行存款 |
10313879317.1 |
结算备付金 |
122809.67 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8021572366.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8021572366.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6031920936.17 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
189234764.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24556730194.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2081246563.48 |
应付证券清算款 |
100000000.0 |
应付赎回款 |
14769.75 |
应付管理人报酬 |
2610180.53 |
应付托管费 |
1566108.33 |
应付销售服务费 |
1526878.2 |
应付税费 |
18052.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1418943.62 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
549661.27 |
负债合计 |
2188951157.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
22367779036.3 |
所有者权益合计 |
22367779036.3 |
负债和所有者权益合计 |
24556730194.1 |