财通资管鸿利中短债债券E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1928991.14 |
存出保证金 |
37974.23 |
交易性金融资产 |
1506193572.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1506193572.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2740821.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1513151874.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200216757.29 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1661398.6 |
应付管理人报酬 |
355855.48 |
应付托管费 |
59309.26 |
应付销售服务费 |
205804.83 |
应付税费 |
158176.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217546.5 |
负债合计 |
202874848.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
1229681184.09 |
所有者权益合计 |
1310277025.83 |
负债和所有者权益合计 |
1513151874.6 |
资产: |
银行存款 |
4981116.88 |
结算备付金 |
158448276.39 |
存出保证金 |
44542.04 |
交易性金融资产 |
2721931441.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2721931441.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5491882.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2890897258.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
340082787.34 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2705158.93 |
应付管理人报酬 |
611729.85 |
应付托管费 |
101954.98 |
应付销售服务费 |
284553.37 |
应付税费 |
233246.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134639.83 |
负债合计 |
344154071.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
2431389069.1 |
所有者权益合计 |
2546743187.3 |
负债和所有者权益合计 |
2890897258.55 |