| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管品质消费混合… | 1.2031 | 1.08% |
| 财通资管品质消费混合… | 1.1983 | 1.07% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7479 | 0.74% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7606 | 0.73% |
| 财通资管中证有色金属… | 0.7741 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.5787 | 1.85% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.5132 | 1.61% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2877 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 88949754.75 |
| 1.利息收入 | 1205315.93 |
| 存款利息收入 | 442181.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71944658.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72051542.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -106884.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15721045.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78734.88 |
| 减：二、费用 | 14578891.38 |
| 1.管理人报酬 | 6251650.01 |
| 2.托管费 | 1042083.1 |
| 3.销售服务费 | 3130758.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3656003.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3656003.76 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74370863.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74370863.37 |
| 一、收入： | 56512657.39 |
| 1.利息收入 | 827579.86 |
| 存款利息收入 | 188954.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43496717.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43603601.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -106884.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12139760.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48600.06 |
| 减：二、费用 | 7486032.35 |
| 1.管理人报酬 | 3537336.91 |
| 2.托管费 | 589556.17 |
| 3.销售服务费 | 1689133.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1413087.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1413087.63 |
| 6.其他费用 | 113312.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49026625.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49026625.04 |
