| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.9947 | 0.19% |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.9955 | 0.19% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0749 | 0.13% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.4403 | 1.94% |
| 华富天益货币A | 0.4724 | 1.83% |
| 华富天益货币B | 0.4724 | 1.83% |
| 华富天盈货币B | 0.3989 | 1.78% |
| 华富货币A | 0.374 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34716863.74 |
| 1.利息收入 | 362720.57 |
| 存款利息收入 | 362720.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51791585.04 |
| 股票投资收益 | -56930334.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2437906.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2700842.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15405226.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1306773.91 |
| 减：二、费用 | 10780390.12 |
| 1.管理人报酬 | 9025319.77 |
| 2.托管费 | 1504219.92 |
| 3.销售服务费 | 41011.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45497253.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45497253.86 |
| 一、收入： | 84708155.87 |
| 1.利息收入 | 228662.32 |
| 存款利息收入 | 228662.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-937012.99 |
| 股票投资收益 | -4801245.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2261202.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1603030.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84413720.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002786.16 |
| 减：二、费用 | 5943795.01 |
| 1.管理人报酬 | 4991707.98 |
| 2.托管费 | 831951.31 |
| 3.销售服务费 | 11357.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108728.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78764360.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78764360.86 |
