华富产业升级灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1114615.21 |
| 存出保证金 |
133738.24 |
| 交易性金融资产 |
601864821.54 |
| 股票投资 |
601864821.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5614703.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
455693.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677416399.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141907.45 |
| 应付管理人报酬 |
671460.76 |
| 应付托管费 |
111910.11 |
| 应付销售服务费 |
2243.9 |
| 应付税费 |
174.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690900.33 |
| 负债合计 |
1618596.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459681390.52 |
| 所有者权益合计 |
675797802.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
677416399.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124691109.49 |
| 结算备付金 |
834027.39 |
| 存出保证金 |
173199.04 |
| 交易性金融资产 |
622774387.6 |
| 股票投资 |
622774387.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76760.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748549483.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10548341.93 |
| 应付赎回款 |
343908.23 |
| 应付管理人报酬 |
868514.13 |
| 应付托管费 |
144752.33 |
| 应付销售服务费 |
8057.5 |
| 应付税费 |
170.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
943396.02 |
| 负债合计 |
12857140.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416112631.21 |
| 所有者权益合计 |
735692343.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
748549483.55 |
