| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛环球行业混合(Q… | 1.068 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.452 | 1.67% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3865 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2086057.8 |
| 存出保证金 | 91711.79 |
| 交易性金融资产 | 198576269.47 |
| 股票投资 | 198576269.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24402547.1 |
| 应收证券清算款 | 2481746.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208309.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262256578.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14367910.98 |
| 应付赎回款 | 886196.79 |
| 应付管理人报酬 | 254745.17 |
| 应付托管费 | 42457.54 |
| 应付销售服务费 | 12329.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331792.97 |
| 负债合计 | 15895432.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140171311.4 |
| 所有者权益合计 | 246361145.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 262256578.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35407614.15 |
| 结算备付金 | 5199542.3 |
| 存出保证金 | 57010.95 |
| 交易性金融资产 | 340554913.12 |
| 股票投资 | 340554913.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 41790738.14 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1070365.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424080184.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 266676.53 |
| 应付赎回款 | 2057516.88 |
| 应付管理人报酬 | 543694.85 |
| 应付托管费 | 90615.82 |
| 应付销售服务费 | 31406.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407207.31 |
| 负债合计 | 3397118.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219332456.43 |
| 所有者权益合计 | 420683066.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 424080184.46 |
