名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江长扬混合发起A | 1.0536 | 2.47% |
长江长扬混合发起C | 1.0508 | 2.46% |
长江量化科技精选一个… | 0.6167 | 2.34% |
长江量化科技精选一个… | 0.6061 | 2.33% |
长江启航混合发起C | 0.9921 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4888 | 1.81% |
长江乐享货币A | 0.4232 | 1.57% |
长江乐享货币C | 0.367 | 1.32% |
长江货币管家 | 0.2771 | 0.97% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -- | 0.19% | 2.85% | -- | -- | 3.25% | 3.64% |
同类排名 [债券型] |
-- | 2718 | 37 | -- | -- | 51 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 1.0364 | 1.0364 | -- |
2024-04-26 | 1.0364 | 1.0364 | -- |
2024-04-19 | 1.0399 | 1.0399 | -- |
2024-04-12 | 1.0374 | 1.0374 | -- |
2024-04-03 | 1.0353 | 1.0353 | -- |
2024-03-29 | 1.0344 | 1.0344 | -- |
2024-03-22 | 1.0326 | 1.0326 | -- |
2024-03-15 | 1.0309 | 1.0309 | -- |
2024-03-08 | 1.0304 | 1.0304 | -- |
2024-03-01 | 1.0254 | 1.0254 | -- |
2024-02-23 | 1.0216 | 1.0216 | -- |