名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银传媒指数C | 0.8666 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5675 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5638 | 2.07% |
工银安盈货币D | 0.5638 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15218485.63 |
1.利息收入 | 145326.43 |
存款利息收入 | 128909.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
734819.23 |
股票投资收益 | 464806.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 270012.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13684964.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
653375.89 |
减:二、费用 | 487986.12 |
1.管理人报酬 | 212785.51 |
2.托管费 | 42557.15 |
3.销售服务费 | 96045.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136598.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14730499.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14730499.51 |
一、收入: | -686073.4 |
1.利息收入 | 120386.22 |
存款利息收入 | 103969.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7540.85 |
股票投资收益 | -229133.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 236674.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-814020.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20.43 |
减:二、费用 | 196259.33 |
1.管理人报酬 | 94002.79 |
2.托管费 | 18800.59 |
3.销售服务费 | 45116.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38339.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-882332.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-882332.73 |