| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.0824 | 2.00% |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.0775 | 2.00% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8731 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5632 | 2.02% |
| 兴全货币B | 0.4635 | 1.92% |
| 兴全天添益货币A | 0.5194 | 1.86% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4713 | 1.76% |
| 兴全货币E | 0.3988 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 107220442.15 |
| 1.利息收入 | 16887591.35 |
| 存款利息收入 | 669578.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77910754.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77910754.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12421941.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155.38 |
| 减：二、费用 | 27672726.15 |
| 1.管理人报酬 | 9665740.81 |
| 2.托管费 | 3221913.7 |
| 3.销售服务费 | 14387.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14607764.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14607764.35 |
| 6.其他费用 | 162919.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79547716.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79547716.0 |
| 一、收入： | 36558934.15 |
| 1.利息收入 | 15759572.97 |
| 存款利息收入 | 446415.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15228799.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15228799.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5570551.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.57 |
| 减：二、费用 | 7086247.05 |
| 1.管理人报酬 | 3541557.82 |
| 2.托管费 | 1180519.24 |
| 3.销售服务费 | 8119.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2315541.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2315541.19 |
| 6.其他费用 | 40509.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29472687.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29472687.1 |
