| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.078 | 2.49% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.0406 | 1.40% |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.0448 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5464 | 1.98% |
| 兴全货币B | 0.5183 | 1.93% |
| 兴全天添益货币A | 0.5027 | 1.82% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4742 | 1.77% |
| 兴全货币E | 0.4528 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3394938864.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3394938864.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42979.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3395448936.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 759291679.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29404.81 |
| 应付管理人报酬 | 725797.83 |
| 应付托管费 | 241932.63 |
| 应付销售服务费 | 237.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226293.34 |
| 负债合计 | 760515345.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2610726573.79 |
| 所有者权益合计 | 2634933591.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 3395448936.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1280835.7 |
| 结算备付金 | 245677310.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6375347096.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6375347096.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1601134904.52 |
| 应收证券清算款 | 103263.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82044.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8223625454.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2313121203.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13739.5 |
| 应付管理人报酬 | 1472698.43 |
| 应付托管费 | 490899.45 |
| 应付销售服务费 | 3676.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112738.89 |
| 负债合计 | 2315214956.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5881360052.11 |
| 所有者权益合计 | 5908410497.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 8223625454.3 |
