嘉实恒生消费指数发起(QDII)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22326675.39 |
| 股票投资 |
22326675.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11135.61 |
| 应收申购款 |
202195.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24194659.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109651.54 |
| 应付赎回款 |
313184.34 |
| 应付管理人报酬 |
10568.68 |
| 应付托管费 |
2113.73 |
| 应付销售服务费 |
3249.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148573.34 |
| 负债合计 |
587340.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30041829.33 |
| 所有者权益合计 |
23607318.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
24194659.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1553274.07 |
| 结算备付金 |
258345.35 |
| 存出保证金 |
49756.73 |
| 交易性金融资产 |
19542610.84 |
| 股票投资 |
19399058.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
96457.54 |
| 应收申购款 |
76256.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21576700.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
258321.61 |
| 应付赎回款 |
537442.12 |
| 应付管理人报酬 |
8159.63 |
| 应付托管费 |
1631.92 |
| 应付销售服务费 |
2112.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32011.76 |
| 负债合计 |
839679.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22543789.5 |
| 所有者权益合计 |
20737021.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
21576700.99 |
