名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳红利回报混合 | 0.835 | 1.21% |
信澳蓝筹精选股票 | 0.6593 | 1.14% |
信澳品质回报6个月持… | 0.5986 | 1.13% |
信澳颐远养老目标20… | 1.0197 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5102 | 1.93% |
信澳慧管家货币B | 0.4935 | 1.87% |
信澳慧管家货币A | 0.4805 | 1.81% |
信澳慧管家货币E | 0.4702 | 1.80% |
信澳慧理财货币A | 0.4366 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5062055.82元 |
本期利润 | -52853891.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2196元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.11% |
本期基金份额净值增长率 | -14.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 100348725.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2878元 |
期末基金资产净值 | 448972630.27元 |
期末基金份额净值 | 1.2878元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2015683.22元 |
本期利润 | -3496185.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0332元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.27% |
本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 106876944.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4501元 |
期末基金资产净值 | 344343196.05元 |
期末基金份额净值 | 1.4501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.76% |