| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳价值精选混合A | 0.7402 | 0.78% |
| 信澳价值精选混合C | 0.7252 | 0.76% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 信澳红利智选混合A | 1.0043 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.4997 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4943 | 1.87% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4686 | 1.81% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4705 | 1.80% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4424 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 44028714.97 |
| 1.利息收入 | 2297388.75 |
| 存款利息收入 | 2297388.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364552280.83 |
| 股票投资收益 | 349195897.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 963914.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14392469.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-330043556.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7222601.55 |
| 减：二、费用 | 55777849.19 |
| 1.管理人报酬 | 46320795.32 |
| 2.托管费 | 7720132.58 |
| 3.销售服务费 | 1495068.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241837.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11749134.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11749134.22 |
| 一、收入： | 393674323.8 |
| 1.利息收入 | 1430053.48 |
| 存款利息收入 | 1430053.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306008028.35 |
| 股票投资收益 | 297508801.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2354.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8496871.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80430112.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5806129.13 |
| 减：二、费用 | 27386977.07 |
| 1.管理人报酬 | 23172100.27 |
| 2.托管费 | 3862016.73 |
| 3.销售服务费 | 241620.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111231.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
366287346.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
366287346.73 |
