名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢消费龙头智选混合… | 0.7844 | 4.85% |
永赢消费龙头智选混合… | 0.7871 | 4.65% |
永赢医药创新智选混合… | 0.9669 | 4.19% |
永赢医药创新智选混合… | 0.9716 | 4.18% |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9435 | 4.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4976 | 1.80% |
永赢天天利货币E | 0.5776 | 1.74% |
永赢货币E | 0.4564 | 1.66% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 108076251.69 |
1.利息收入 | 2737149.98 |
存款利息收入 | 1377762.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90233436.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 90233436.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15105665.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38380342.84 |
1.管理人报酬 | 8271796.29 |
2.托管费 | 1378632.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28483294.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28483294.44 |
6.其他费用 | 223014.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69695908.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69695908.85 |
一、收入: | 2626500.4 |
1.利息收入 | 2176472.46 |
存款利息收入 | 1156819.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2562673.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2562673.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2112645.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 869351.96 |
1.管理人报酬 | 658212.48 |
2.托管费 | 109702.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 83276.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83276.31 |
6.其他费用 | 18161.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1757148.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1757148.44 |