| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信多策略精选混合A | 1.0544 | 3.36% |
| 金信多策略精选混合C | 1.0531 | 3.35% |
| 金信精选成长混合A | 0.8572 | 3.08% |
| 金信精选成长混合C | 0.8539 | 3.07% |
| 金信行业优选混合发起… | 1.4138 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4013 | 2.18% |
| 金信民发货币A | 0.3357 | 1.93% |
| 金信民发货币E | 0.3357 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 391166801.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 391166801.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110028570.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196601.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504530568.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76548.11 |
| 应付托管费 | 40825.66 |
| 应付销售服务费 | 24252.77 |
| 应付税费 | 6443.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128530.4 |
| 负债合计 | 276600.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504253968.8 |
| 所有者权益合计 | 504253968.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 504530568.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 215633.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 589728230.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 589728230.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 216463142.41 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 923621.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 807330627.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 126484.95 |
| 应付托管费 | 67458.63 |
| 应付销售服务费 | 12653.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86280.22 |
| 负债合计 | 292877.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 807037749.64 |
| 所有者权益合计 | 807037749.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 807330627.33 |
