| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰天择稳健6个月持… | 1.0045 | 0.35% |
| 中泰天择稳健6个月持… | 0.9999 | 0.34% |
| 中泰红利优选一年持有… | 1.2191 | 0.33% |
| 中泰红利价值一年持有… | 1.2066 | 0.30% |
| 中泰星汇平衡三个月持… | 0.919 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2685 | 1.03% |
| 齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -43546895.35 |
| 1.利息收入 | 344454.0 |
| 存款利息收入 | 189269.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46410161.34 |
| 股票投资收益 | -47815559.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1405397.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2472569.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46242.77 |
| 减：二、费用 | 2720630.37 |
| 1.管理人报酬 | 1802738.48 |
| 2.托管费 | 300456.41 |
| 3.销售服务费 | 519085.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97791.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46267525.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46267525.72 |
