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基金买卖网 > 基金净值 > 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A (018428)
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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A018428
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2023-08-08     基金规模:0.13亿份     基金经理: 吴春杰 恩学海 杜习杰 
基金全称:摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)     基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.06%
  • 近一月增长率
    0.73%
  • 近一季增长率
    1.46%
  • 近半年增长率
    0.99%

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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 60437.96元
本期利润 -108095.15元
加权平均基金份额本期利润 -0.0074元
本期加权平均净值利润率 -0.74%
本期基金份额净值增长率 -0.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -108288.27元
期末可供分配基金份额利润 -0.0074元
期末基金资产净值 14609653.87元
期末基金份额净值 0.9926元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.74%
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