易方达优势回报混合(FOF-LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32520.99 |
| 存出保证金 |
99926.63 |
| 交易性金融资产 |
220610409.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
220610409.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26275.0 |
| 应收申购款 |
5381.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238543872.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
495916.96 |
| 应付管理人报酬 |
34122.62 |
| 应付托管费 |
30696.93 |
| 应付销售服务费 |
423.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28541.49 |
| 负债合计 |
589701.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282619802.48 |
| 所有者权益合计 |
237954170.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
238543872.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31743015.75 |
| 结算备付金 |
673004.99 |
| 存出保证金 |
164046.45 |
| 交易性金融资产 |
297413355.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
297413355.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14390.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330007812.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
247567.19 |
| 应付赎回款 |
1152763.79 |
| 应付管理人报酬 |
62830.6 |
| 应付托管费 |
40967.79 |
| 应付销售服务费 |
8.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78516.86 |
| 负债合计 |
1582654.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349051694.51 |
| 所有者权益合计 |
328425157.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
330007812.7 |
