名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.7074 | 2.12% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.042 | 1.34% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气甄选一年持有… | 1.0894 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.6542 | 2.04% |
财通财通宝货币B | 0.6543 | 2.04% |
财通财通宝货币C | 0.615 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -44546458.01 |
1.利息收入 | 265116.66 |
存款利息收入 | 257935.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37336632.84 |
股票投资收益 | -38154008.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 134856.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -634111.02 |
股利收益 | 1316630.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7483599.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8657.37 |
减:二、费用 | 3238757.0 |
1.管理人报酬 | 2118991.77 |
2.托管费 | 317848.79 |
3.销售服务费 | 706916.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47785215.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47785215.01 |