名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6115 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0114 | 0.30% |
财通久利三月定开债券… | 1.1111 | 0.21% |
财通兴利12月定开债… | 1.1635 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5309 | 2.05% |
财通财通宝货币A | 0.5309 | 2.05% |
财通财通宝货币C | 0.4927 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
兴全有机增长混合 | -1.34% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -44546458.01 |
1.利息收入 | 265116.66 |
存款利息收入 | 257935.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37336632.84 |
股票投资收益 | -38154008.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 134856.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -634111.02 |
股利收益 | 1316630.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7483599.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8657.37 |
减:二、费用 | 3238757.0 |
1.管理人报酬 | 2118991.77 |
2.托管费 | 317848.79 |
3.销售服务费 | 706916.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47785215.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47785215.01 |