中银惠利半年定期开放债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
136444.64 |
| 存出保证金 |
6520.03 |
| 交易性金融资产 |
71103820.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71103820.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71396817.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9004162.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21078.31 |
| 应付托管费 |
5269.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1113.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159472.43 |
| 负债合计 |
9191096.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53876647.75 |
| 所有者权益合计 |
62205720.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
71396817.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1429830.39 |
| 结算备付金 |
878839.17 |
| 存出保证金 |
1183.76 |
| 交易性金融资产 |
45299763.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45299763.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14001618.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100834.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61712069.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54504.66 |
| 应付管理人报酬 |
34481.87 |
| 应付托管费 |
8620.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5438.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90045.16 |
| 负债合计 |
193090.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53794613.31 |
| 所有者权益合计 |
61518979.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
61712069.64 |
