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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C (019002)
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C019002
基金类型:指数型、FOF、ETF、股票型     成立日期:2023-10-31     基金规模:0.05亿份     基金经理: 荣膺 
基金全称:华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.19%
  • 近一月增长率
    3.41%
  • 近一季增长率
    5.29%
  • 近半年增长率
    4.66%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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定投100元
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -10775.2元
本期利润 -76361.18元
加权平均基金份额本期利润 -0.0181元
本期加权平均净值利润率 -1.82%
本期基金份额净值增长率 -1.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -66861.28元
期末可供分配基金份额利润 -0.014元
期末基金资产净值 4715933.05元
期末基金份额净值 0.986元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.4%
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